公告日期：2024-08-30

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2021 年，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计
研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756 号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，
发行价为每股人民币 36.50 元，共计募集资金 146,000.00 万元，扣除本次发行费
用后，公司募集资金净额为 137,871.04 万元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7- 108 号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议， 对上述募集资金进行专户管理。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 137,871.04

项目投入 B1 100,949.26

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 5,004.34

项 目 序号 金 额

项目投入 C1 11,676.70
本期发生额

利息收入净额 C2 464.99

项目投入 D1=B1+C1 112,625.95
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 5,469.33

应结余募集资金 E=A-D1+D2 30,714.42

实际结余募集资金 F 30,729.71

差异[注 1] G=E-F -15.29

[注 1]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费通过自有账户支付，未通过募集资金账户进行支付。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年10月28日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三……
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