公告日期：2024-08-29

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-047
浙江争光实业股份有限公司

关于追认使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金,增加投资收益，在有效控制风险同时为公司股东谋取更好的回报，在保证日常经营资金需求的前提下，浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于追认使用自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，该事项无需提交公司股东大会审议。公司与受托方不存在关联关系，本次追认的交易不构成关联交易。

一、公司前次自有资金进行现金管理的审议情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在确保不影响其正常生产经营和募集资金项目开展、使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及理财收入利息）和不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

为控制风险，公司及其控股子公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于质押。

二、公司追认使用自有资金进行现金管理的情况

（一）在保证日常经营资金需求的前提下，公司在 2024 年 1 月
12 日至 2024 年 1 月 19 日期间利用自有资金进行现金管理的余额为
60,153.34 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 33.06%，具体情况如下：

单位：万元

自有资金现金管理余额

期间

结构性存款 大额存单 定期存款 合计

2024 年 1 月 12 日 25,000.00 33,000.00 2,153.34 60,153.34
-2024 年 1 月 19 日

2024 年 1 月 19 日，公司部分理财产品到期赎回，自有资金现金
管理余额为 55,653.34 万元，未超出前次审议授权额度。

（二）在实际进行现金管理工作中，存在一笔自有资金购买理财产品的存续期限为 370 天，具体情况如下：

单位：万元

受托方全称 产品类型 资金来源 认购金额 预计年化 起始日 到期日

收益率

杭州银行海 结构性存款 自有资金 1,000.00 2.8% 2023/10/25 2024/10/29
创园支行

公司于2024年8月27日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于追认使用自有资金进行现金管理的议案》，对前述使用自有资金进行现金管理的事项进行追认，追认金额为 153.34 万元。

针对上述自有资金进行现金管理的情况，公司组织相关部门对相关人员进行了专项培训，进一步明确了上市公司资金管理和使用的监管要求，确保后续严格执行资金使用的相关制度，避免类似情况再次发生。

三、购买理财产品的资金来源

本次追认的理财产品资金来源均为自有资金，主要为日常账面结余的资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。
四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及其控股子公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司及其控股子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其控股子……
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