雅创转债申购提示(10-20)
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募集资金用途:
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可转债核心指标分析
1、债券评级:
当前债券最新评级为A+,可转债评级越高越好。
2、发行规模:
雅创转债本次债券融资规模为3.63亿。本次发行规模较小,可转债规模越大流动性越好。
3、到期价值&纯债价值
债券到期价值 = 债券到期赎回价 + 利息收入 = 120.8(本债券到期赎回价格已包含最后一期利息),本债券到期价值尚可。
债券纯债价值为债券未来收益折现到当前的价值,纯债价值是可转债的债底(安全底)。若按最新一期中债企业债6年期A+级即期收益率0.088496%为折现率,计算得到纯债价值为73.32,纯债价值较低。
4、转股价值:
雅创电子今日收盘价49.30元,转股价53.34元。转股价值=(转债面值*正股价格)/转股价格 = (100*49.3)/53.34 = 92.43,当前转股价值一般,可转债转股价值越高越好。
5、相似转债&首日收盘预测
当前雅创转债溢价率 = 100% *(债券面值 / 转股价值 - 1) = 100% *(100 / 92.43 - 1) = 8.19%。结合行业、评级等因素后筛选出如下相似转债:
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参考当前评级、规模等因子相似,正股行业相同的转债当前市场表现,雅创转债上市首日转股溢价率区间预计为53% ~ 60%,对应首日收盘价预计区间在141.42 ~ 147.89元。
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