公告日期：2024-08-30

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-094

债券代码：123227 债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证
监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市
公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有

关规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具

体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发

行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格

为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及
承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值
税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。上述
募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月

15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验证。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25
元。募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情
况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号”《验资报告》。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

1、首次公开发行股票

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 439,800,000.00

减：券商含税承销佣金及保荐费 39,582,000.00

收到募集资金总额 400,218,000.00

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 3,614,596.54

减：支付发行费用的金额 12,790,128.26

募集资金净额 383,813,275.20

减：以募集资金置换预先投入募投资金的金额 8,305,353.62

减：尚未归还补充流动资金金额 70,000,000.00

减：投入募集资金的项目的金额 305,695,136.78

加：利息收入 513,556.17

2024 年 6 月 30 日募集资金余额 326,340.97

2、向不特定对象发行可转换公司债券

项目 金……
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