公告日期：2024-08-22

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-027
明月镜片股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，现将明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具
了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）2024 年半年度使用金额及期末余额

项目 金额（元）

募集资金净额 792,923,877.64

减：累计使用募集资金金额 304,611,890.81

1、以前年度已使用金额 96,828,749.16

2、本报告期使用金额 14,783,141.65

3、部分超募资金永久补充流动资金 193,000,000.00

加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行 43,887,537.47
手续费等的净额

2024 年 6 月 30 日募集资金余额 532,199,524.30

注：其中尚未到期的理财金额为 519,000,000.00 元，银行存款13,199,524.30 元。

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金

管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资

金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规

定。

根据上述法规的要求及公司管理办法的规定，公司分别在中国工商银行股份

有限公司丹阳支行、中国建设银行股份有限公司丹阳支行、中国银行股份有限公

司丹阳支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户，并与前

述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别签订了《募集资金专户存储三

方监管协议》。上述签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大

差异，并且得到了切实履行，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

序号 银行名称 银行账号 募集资金账户 存储方式
……
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