公告日期：2024-04-24

国投证券股份有限公司

关于兆讯传媒广告股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904,033,306.56 元。中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00027 号）。

（二）2023 年度募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 53,402.79 万元，累计使用募集资金投入募投项目 98,794.05 万元（含置换先期以自有资金投入的金额）；当前募集资金余额 101,288.91 万元（含利息收入），具体如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 199,400.00

减：发行费用（含税） 9,316.00

减：以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的金额 214.61

项目 金额

减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额 1,228.63

减：募投项目累计投入金额 62,298.48

减：超募资金永久性补充流动资金的金额 35,266.94

加：利息收入 10,213.57

募集资金期末余额 101,288.91

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理制度》，2022 年 4 月 13 日，公司及实施本次募
投项目的全资子公司兆讯新媒体科技有限公司，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、广发银行股份有限公司上海分行及保荐机构安信证券股份有限公司（现更名为：国投证券股份有限公司）分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对公司首次公开发行……
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