公告日期：2024-08-28

中信证券股份有限公司

关于广州信邦智能装备股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“信邦智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行了审慎核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 67,891.98 万元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）已于 2022年6月22日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61200462_G01 号《广州信邦智能装备股份有限公司验资报告》。

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月末，公司累计使用募集资金 18,694.88 万元，其中直接投入
募集资金项目的金额为 18,694.88 万元（含置换前期预先投入部分 12,351.91 万元）。

截至 2024 年 6 月末，公司尚未使用的募集资金为 51,446.86 万元（含利息收
入扣除手续费后净额）。其中，存放于募集资金专户的资金为 38,421.67 万元；用于现金管理的暂时闲置募集资金为 11,025.19 万元；用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为 2,000.00 万元。募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 截至 2024 年 6 月 30 日 募集资金投
号 投资金额 已投入募集资金金额 资进度

高端智能制造装

1 备生产基地建设 46,519.15 45,811.70 15,923.93 34.76%
项目

2 智能制造创新研 17,640.82 17,640.82 2,429.31 13.77%
发中心项目

3 信息化升级建设 4,439.46 4,439.46 341.64 7.70%
项目

合计 68,599.43 67,891.98 18,694.88 -

注：部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，存在需要使用部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换的情形，主要原因如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目实施人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金发放应通过该账户办理，统一支付及划转，以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。

2、根据社会保险、住房公积金及税金等征收机关的要求，社保费用、公积金费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若增加募集资金账户……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。