公告日期：2024-08-28

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-029
广州信邦智能装备股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 26
日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金投资项目的运营管理效率，同意在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，公司及实施募投项目的子公司根据实际情况，在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及实施募投项目的子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司监事会及保荐机构均对上述事项发表了明确的同意意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 67,891.98 万元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）已于
2022 年 6 月 22 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

截至报告期末，公司累计使用募集资金 18,694.88 万元，其中直接投入募集资金项目的金额为 18,694.88 万元（含置换前期预先投入部分 12,351.91 万元）。
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为 51,446.86 万元（含利息收入扣除手续费后净额）。其中，存放于募集资金专户的资金为 38,421.67 万元；用于现金管理的暂时闲置募集资金为 11,025.19 万元；用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为 2,000.00 万元。

募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 拟使用募集资 截至 2024 年 6 募集资金

号 项目名称 投资总额 金投资金额 月 30 日已投入 投资进度

募集资金金额

高端智能制造

1 装备生产基地 46,519.15 45,811.70 15,923.93 34.76%

2 智能制造创新 17,640.82 17,640.82 2,429.31 13.77%

研发中心项目

3 信息化升级建 4,439.46 4,439.46 341.64 7.70%

设项目

合计 68,599.43 67,891.98 18,694.88 -

本公告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，存在需要使用部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换的情形，主要原因如下：

（一）公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目实……
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