公告日期：2024-06-24

兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公 司与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智维）
暨关联交易的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“雅艺科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对公司与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智维）暨关联交易的情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、对外投资概述

（一）交易基本情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司拟与上海誉道创业投资管理有限公司（以下简称“上海誉道”）、平湖经开创业投资有限公司（以下简称“平湖经开”）共同投资设立平湖御道智维创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：御道智维）（注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 424.00 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1.00 万元，平湖经开作为有限合伙人认缴出资 1,696.00 万元。

截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

（二）关联情况说明

叶金攀先生为公司实际控制人之一、董事及总经理，其直接持有上海誉道70%股份，系上海誉道实际控制人及控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》等法律法规相关规定，上海誉道为公司关联方，本次交易构成关联共同投资。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（三）审批程序

公司于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权，关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决，审议通过《关于与专业机构共同投资成立合伙企业（御道智维）暨关联交易的议案》，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案予以认可。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方与合作方基本情况

（一）关联普通合伙人（基金管理人）

1．上海誉道创业投资管理有限公司

（曾用名：御道创业投资管理（永康）有限公司）

统一社会信用代码：91330784MA8G47LHXA

注册地址：上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼 1454 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：叶金攀

成立日期：2021 年 9 月 24 日

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：叶金攀持有 70%股权，上海六瑞商务信息咨询服务有限公司持有10%股权，程昶宇持有 10%股权，陈远明持有 10%股权。实际控制人为叶金攀。
关联关系：公司实际控制人之一、董事、总经理叶金攀持有上海誉道 70%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规相关规定，上海誉道为公司关联方。上海誉道与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，并未直接或间接持有上市公司股份。

是否为失信被执行人：否

登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1072911。

最新一期财务数据（未经审计）：截止至 2024 年 3 月 31 日，总资产为
9,483,536.50元，净资产为9,411,742.90元；2024年1-3月实现营业收入为282,673.26元，净利润为 97,111.59 元。

最近一年财务数据（经审计）：截止至2023年12月31日，总资产为9,559,235.36
元，净资产为 9,473,160.11 元；2023 年度实现营业收入为 3,315,123.71 元，净利润
为 650,377.59 元。

（二）有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。