公告日期：2024-06-19

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-023
佳缘科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开第三届 董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 12,000.00万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票2,307.33万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币46.80 元，募集资金总额为人民币107,983.04万元，扣除发行费用（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币99,499.28万元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月 11日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA90003号）。上 述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、 募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元，扣除募
集资金投资项目资金需求后，超募资金为 40,478.07 万元。

（一）公司于 2022 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事
会第二次会议，以及 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为 12,000.00万元，占超募资金总额的 29.65%，其中 6,000.00 万元用于永久补充流动资金、6,000.00 万元用于偿还银行贷款。自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届
监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。

2023 年 6 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 8,000
万元全部提前归还至超募资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。信息披露情
况请见公司 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于提前归还暂时补充流动资金的超募资金的公告》。

（三）公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监
事会第十二次会议，于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分
别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 12,000.00 万元用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金累计使用 24,000.00 万元，超募资金账
户余额为 17,764.34 万元（含利息收入），存放于募集资金专户管理。

三、本次超募资金使用计划及必要性

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，总金额为12,000.00万元，占超募资金总额的29.65%，用于主营业务相关的生产经营活动。

本次超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，预计当年能为公司节约财务费用420万元。公司将部分超募资金永久性补充流动资金满足公司生产……
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