公告日期：2024-08-28

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-041

重庆市紫建电子股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2024 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容
如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年8月8日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行1,770.08万股人民币普通股股票，发行价格为61.07元/股。募集资金总额为1,080,987,856.00元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为967,022,027.26元。

上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000488号”验资报告验证确认。

二、募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求， 公司分别与五家专户银行及保荐人国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，并分别在下述银行开设募集资金专项账户。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额详细情况如下：

（单位：人民币元）

银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 截止日余额 存储方式

招商银行股份有限

公司重庆分行营业 123912575210606 募集资金户 317,859,800.00 328,787,884.67 活期存款
部
招商银行股份有限

公司重庆金科十二 123912575210501 募集资金户 70,218,100.00 41,904.51 活期存款
坊支行
中国工商银行股份

有限公司开州支行 3100017329200371181 补充流动资金 50,000,000.00 6,231.42 活期存款
营业室
中国农业银行股份

有限公司重庆开州 31440101040016721 补充流动资金 50,000,000.00 7,426.24 活期存款
支行

中信银行股份有限 8111201012200547133 超额募集资金 505,709,445.74 46,975,424.51 活期存款

公司重庆江北支行 8111201111400689333 现金管理账户[注1] - 300,000,000.00 结构性存款

中国民生银行股份 641643694 募集资金户 59,560,792.69 活期存款
有限公司万州分行

合 计 - - 993,787,345.74 735,379,664.04 -

注1：该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本期募集资金使用情况

详见附表一。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本报告期内没有发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次

会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延

期的议案》，根据目前行业竞争形势和公司实际情况，经谨慎研究，决定对“消

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