公告日期：2024-08-28

国金证券股份有限公司

关于重庆市紫建电子股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“紫建电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审核核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,770.08 万股，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣减不含税发行费用人民币 113,965,828.74 元，实际募集资金净额人民币 967,022,027.26元。以上募集资金到账情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 8 月3 日出具的大华验字(2022)验字第 000488 号《重庆市紫建电子股份有限公司验资报告》验证确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 消费类锂离子电池扩产项目 31,785.98 31,785.98

2 紫建研发中心建设项目 7,021.81 7,021.81

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 48,807.79 48,807.79

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

公司为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主营业务正常开展、募集资金投资项目建设实施以及确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟运用闲置募集资金投资的品种为投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。相关产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品投资等高风险投资。

投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

(三)投资额度

结合募投项目实施进度与计划，以及当前募集资金的使用情况，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

(四) 投资期限

上述闲置募集资金进行现金管理额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有效期内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(含)。

(五)实施方式

在授权使用期限和额度范围内，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

(六)资金来源

本次使用暂时闲置募集资金进行现……
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