公告日期：2024-08-28

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-069
采纳科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，采纳科技股份有限公司 (以下简称“公司”)编制了 2024 年半年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,350.88 万股，发行价为每股人民币50.31 元，共计募集资金总额为人民币118,272.77万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2022年1月21日汇入本公司募集资金监管账户人民币111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,293.96万元后，公司本次募集资金净额为109,726.24万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0084号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2024 年半年度募集金额使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 109,726.24

置换前期投入项目金额 B 386.63

截至期初累计发生额 项目投入 C1 26,883.36

（包含置换前期投入 永久补充流动资金划出金额 C2 45,000.00

项目金额） 利息收入净额 C3 3,228.08

项目投入 D1 2,566.22

本期发生额 永久补充流动资金划出金额 D2 19,000.00

利息收入净额 D3 602.26

项目投入 E1=C1+D1 29,449.58

截至期末累计发生额 永久补充流动资金划出金额 E2=C2+D2 64,000.00

利息收入净额 E3=C3+D3 3,830.34

应结余募集资金 F=A-E1-E2+E3 20,107.00

实际结余募集资金 G 1,207.00

差异[注] ……
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