公告日期：2024-08-30

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-044
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕599 号），本公司由主承销商东吴证券股份有限公司和联席主承销商南京证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股
票 1,810 万股，发行价为每股人民币 22.49 元，共计募集资金 40,706.90 万元，坐
扣承销和保荐费用 3,256.55 万元（本次合计归属于主承销商东吴证券股份有限公司不含税承销和保荐费用 3,456.55 万元，以前年度已支付不含税保荐费 200.00万元）后的募集资金为 37,450.35 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于
2022 年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除以前年度已支付不含税
保荐费、联席主承销商承销费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息
披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,315.37 万元后，公司本次募集资金净额为 34,134.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕226 号）。
（二） 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 34,134.98

项目投入 B1 32,863.21

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 134.85
购买理财产品支出净额 B3

节余募集资金补流 B4 5.55

项目投入 C1 879.24

本期发生额 利息收入净额 C2 0.70
购买理财产品支出净额 C3

节余募集资金补流 C4 0.07

项目投入 D1=B1+C1 33,742.45

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 135.55
购买理财产品支出净额 D3=B3+C3

节余募集资金补流 D4=B4+C4 5.62

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 522.46
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