公告日期：2024-11-09

国元证券股份有限公司

关于瑞纳智能设备股份有限公司

使用部分超募资金及闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“瑞纳智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查。具体核查情况和意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253
号）。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

二、募集资金使用情况

单位：万元

项目名称 募集资金承诺投 调整后投资 募集资金累计已投 投资进度

资金额 总额(1) 入金额(2) (3)＝(2)/(1)

智能供热设备生产 24,500.00 24,500.00 13,781.32 56.25%

基地建设项目

研发检测中心建设 6,400.00 6,400.00 1630.13 25.47%

项目

补充营运资金 9,000.00 9,000.00 9,133.11 101.48%

承诺投资项目小计 39,900.00 39,900.00 24,544.56 61.52%

尚未指定用途 51,819.60 21,819.60 - -

补充流动资金 - 30,000.00 22,000.00 73.33%

超募资金投向小计 51,819.60 51,819.60 22,000.00 42.45%

合计 91,719.60 91,719.60 46,544.56 50.75%

注：“补充营运资金”项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，截止日累计投入金额为 9,133.11
万元，多出的 133.11 万元系该募集资金专户的利息收益。

目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用超募资金及闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟利用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

2、额度及决议有效期限

公司拟使……
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