公告日期：2024-08-30

长城证券股份有限公司

关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“聚赛龙”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00 张，每张面值人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）7,330,312.33 元后，实际募集资金净额为人民币 242,669,687.67 元。上述募集资
金已于 2024 年 7 月 12 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2024]9357 号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户，公司及子公司已与保荐机构、专用账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和本次实际发行结果，公司募集资金投资项目和募集资金使用计划具体如下：

项目名称 总投资额 募集说明书披露的募集 募集资金实际到账金额
（万元） 资金投资额（万元） （万元）

西南生产基地建设 24,045.00 19,000.00 18,475.00
项目

补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00

合 计 30,045.00 25,000.00 24,475.00

注：实际到账的募集资金包括公司尚未支付的发行费用和尚未置换的先期投入。

二、募集资金投入和置换情况

为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利推进，公司在募集 资金到位前，使用自筹资金在募投项目规划范围内进行了预先投入并支付了部分
发行费用，截至 2024 年 8 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为
250,505.00 元，以自筹资金预先支付发行费用的金额为 1,288,802.89 元，本次拟 置换金额合计 1,539,307.89 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至
2024 年 8 月 28 日的自筹资金使用情况进行了审核，出具了《关于广州市聚赛龙
工程塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9704 号）。

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024 年 8 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 250,505.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称 总投资额 自筹资金实际 占总投资的比 拟置换金额
投入金额 例（%）

西南生产基地建设 240,450,000.00 250,505.00 0.10 250,505.00
项目

合 计 240,450,000.00 250,505.00 0.10 250,505.00

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

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