公告日期：2024-08-15

中泰证券股份有限公司

关于吉安满坤科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“满坤科技”、“公司”）首次公发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对满坤科技使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为 874,444,404.98 元。上述资金已划至公司募集资金专户，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 5 日对公司首次公开发行股票募集资金到位
情况进行审验，并出具了“天健验〔2022〕3-75 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已分别在江西银行股份有限公司吉安庐陵支行和中国农业银行股份有限公司吉安分行开立银行账户作为募集资金专户，用于募集资金的存储、管理和使用，并与相关商业银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号 募集资金投资 备案情况 拟投资金额 拟使用募集

项目 资金净额

吉安高精密印制线《江西省企业投资项目备案通知

1 路板生产基地建设书》（统一项目代码：2101-360861- 100,223.73 87,444.44
项目 04-01-966714）

合 计 100,223.73 87,444.44

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，为提高公司资金使用效率，在充分保障日常经营性资金需求，保证不影响募集资金投资项目正常进行，并有效控制风险的前提下，公司将使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 5.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，投资产品的期限不得超过 12 个月；拟使用不超过人民币 1.50 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（三）投资品种

1、闲置募集资金投资产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的投资产品进行严格评估，拟购买安全性高、稳健型的投资产品。

3、上述投资产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（四）投资期限

上述闲置资金额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不
超过上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户……
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