公告日期:2024-08-27
证券代码:301141 证券简称:中科磁业 公告编号:2024-032
浙江中科磁业股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]364 号)同意注册,公司首次公开发行
人民币普通股(A 股)股票 2,215 万股,发行价格为 41.20 元/股,募集资金总额
为 912,580,000.00 元,扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后,募集资金净
额为 824,827,137.88 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 29 日全部到位并存放于
公司募集资金专户管理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第 ZA10689 号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及结存情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金总额 912,580,000.00
减:发行费用 87,752,862.12
募集资金净额(含超募资金) 824,827,137.88
减:上年度直接投入募投项目金额 135,874,899.49
减:本期直接投入募投项目金额 91,076,309.26
减:累计超募资金永久补充流动资金 44,756,255.58
加:已支付未置换的发行费用 5,452,484.73
加:募集资金专项账户的利息收入扣除手续费后净额 26,199,809.33
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 584,771,967.61
截至 2024 年 6 月 30 日,公司对募集资金投资项目累计投入 271,707,464.33
元。其中,2023 年度对募集资金投资项目投入 136,902,792.57 元,报告期内,对
募集资金投资项目投入 134,804,671.76 元。截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金余
额为 584,771,967.61 元。
二、募集资金的存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定,确保募集资金规范使用。募集资金到账后,公司与保荐人及中国农业银行股份有限公司东阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资
金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6……
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