公告日期：2024-08-27

天风证券股份有限公司

关于浙江中科磁业股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐人”）作为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对中科磁业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额为 912,580,000.00 元，
扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净额为 824,827,137.88 元。上述
募集资金已于 2023 年 3 月 29 日全部到位并存放于公司募集资金专户管理，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金

投资金额

1 年产 6000吨高性能电机磁瓦及年产 1000 24,511.00 24,511.00

吨高性能钕铁硼磁钢技改项目

2 研发技术中心建设改造项目 4,046.96 4,046.96

3 补充营运资金 8,000.00 8,000.00

合计 36,557.96 36,557.96

2023年 7月 31日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产 20000 吨节能电机磁瓦及 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，投资总额调整为 82,385.64 万元，其中拟使用募集资金 69,639.41 万元，并将首次公开发行股
票的部分超募资金 4,843.30 万元永久补充流动资金。前述议案已于 2023 年 8 月 16 日经
公司 2023年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2024 年 6 月 30日，公司募集资金使用情况如下：

序 项目名称 拟投入募集资金 募集资金已投入金

号 （万元） 额（万元）

1 年产 20000 吨节能电机磁瓦及 2000 吨高性能 69,639.41 14,695.12

钕铁硼磁钢建设项目

2 补充营运资金 8,000.00 8,000.00

3 ……
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