公告日期：2024-08-30

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—060
湖北中一科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中一科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况

2024 年上半年，公司投入募集资金投资项目的募集资金总额为 8,413.35 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 184,026.21 万元，
已完成节余募集资金永久补充流动资金 22,952.20 万元，尚未使用的募集资金金额为58,110.56 万元，其中，使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额 34,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币 24,110.56 万元（包括银行利息收入 4,760.78 万元）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 260,325.42

加：尚未支付和置换的发行费用（注 1） 2,762.52

利息收入 5,052.04

减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额） 184,026.21

募集资金置换预先支付的发行费用 910.38

募集资金支付发行费用 1,848.11

募投项目结余利息转出 291.26

手续费支出 1.26

节余募集资金永久补充流动资金 22,952.20

期末尚未使用的募集资金余额 58,110.56

其中：专户存款余额 24,110.56

理财余额 34,000.00

注 1：2022 年 4 月 18 日公司实际收到的募集资金为 263,087.94 万元，其中尚未支付和置换
的发行费用共计 2,762.52 万元，募集资金净额为 260,325.42 万元。截至 2022 年 6 月 30日上述发
行费用经减免 4.03 万元后，置换和以募集资金支付的金额合计2,758.49 万元，发行费用已结清。期末尚未使用的募集资金余额中包……
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