公告日期：2024-08-14

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-045

德州联合石油科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回

并再次进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日

召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用

部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投

资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过 人民币

40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00 万元的自有资金进行

现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会

和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使

用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署

相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进

行现金管理的公告》。

根据上述决议，近日公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，现将具体

情况公告如下：

一、本次现金管理到期赎回的情况

认 购 金 收益
产品 额 （ 万 预期年化收

序号 受托人名称 产品名称 类型 起息日 到期日 益率 （万元）
元）

中国农业银 “汇利丰”

行股份有限 2024年第 保本

1 公司德州经 5346期对公 浮动 1000 2024-06-24 2024-07-22 1.30%-1.46% 1.05
济技术开发 定制人民币 收益

区支行 结构性存款

产品

（山东）对 保本

2 中国银行德州公结构性存 保最 2024-05-10 2024-08-08 1.20%-3.19%

分行铁西支行款 低收 765 6.02
202407290 益型

（山东）对 保本

3 中国银行德州公结构性存 保最 2024-05-10 2024-08-06 1.19%-3.18%

分行铁西支行款 低收 735 2.11
202407291 益型

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

认 购 金

产品名称 产 品 额 （ 万 起息日 到期日 资 金
序号 受托人名称 类型 预期年化收 来 源
元） 益率

（山东）对 保 本

1 中国银行德州公结构性存 保 最 ……
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