公告日期：2024-08-29

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-050

德州联合石油科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，德州联合石油科
技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人
民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币
587,949,828.00 元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 36,619,897.51 元，
实际筹集募集资金净额为人民币 551,329,930.49 元。

上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日划至公司指定账户，中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）于2022年1月11日对发行人募集资金的到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00004 号）对此予以确认。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协
议的规定使用募集资金。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至2024年06月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金 额

募集资金总额 587,949,828.00

减：发行费用 36,619,897.51

实际募集资金净额 551,329,930.49

减：累计已使用募集资金 304,433,640.75

减：期末尚未赎回的未到期理财产品 249,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 19,544,472.54

尚未使用的募集资金余额 17,440,762.28

截至2024年06月30日止，公司募集资金尚未使用余额为266,440,762.28元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为17,440,762.28元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为249,000,000.00元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《德州联合石油科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《募集资金管理及使用制度》”）。根据《募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，公司分别在青岛银行股份有限公司德州科技支行、中国银行德州分行铁西支行、交通银行德州分行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行，设立了募集资金专用账户，募集资……
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