公告日期:2024-08-29
证券代码:301158 证券简称:德石股份 公告编号:2024-051
德州联合石油科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德州联合石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 28 日
召开第三届董事会第七次会议,第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展
情况,对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行了调整,本次部分
募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,
现将具体情况公告如下:
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3595 号)核准,并经深圳证券交
易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)37,592,700 股,每股面值为
人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 15.64 元,募集资金总额为人民币
587,949,828.00元,扣除发行费用(不含增值税)共计人民币 36,619,897.51 元,
实 际 筹 集 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 551,329,930.49 元 , 其 中 超 募 资 金
151,329,930.49 元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日划至公司指定账户,中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)于 2022 年 1 月 11 日对发行人募集资金的到位情况进行了审
验,并出具了《验资报告》(中喜验资 2022Y00004 号)对此予以确认。公司依照
规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签
订了《募集资金三方监管协议》对募集资金采取了专户存储管理共同监管募集资
金的使用。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:
单位:万元
序 募集资金承诺 募集资金累计
项目名称 投资进度
号 投资总额 投资总额
井下智能钻井工具一体化制造
1 20,000.00 6,036.42 30.18%
及服务项目
2 高端井口装置制造项目 5,000.00 4,812.27 96.25%
3 补充流动资金项目 15,000.00 15,094.67 100.63%
4 超募资金 15,132.99 4,500.00 29.74%
合计 55,132.99 30,443.36 -
注:“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流 94.67 万元。
三、部分募集资金项目延期的情况说明
(一)本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下,经过审慎研究,公司拟对以下募集资金
投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体如下:
序 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
项目名称
号 可使用状态时间 可使用状态时间
井下智能钻井工具一……
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