公告日期：2024-08-29

国信证券股份有限公司

关于上海唯万密封科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对唯万密封本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1230 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为 18.66 元，募集资金总额为 559,800,000.00 元，
扣除发行费用后，实际募集资金净额为 491,039,403.49 元。安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 9 日对公司上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61592943_B01 号的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方和四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号 项目名称 原计划拟使用募集 调整后拟使用募集

资金金额（万元） 资金金额（万元）

1 唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件 24,426.10 20,000.00

/套高性能密封件项目

2 唯万科技有限公司密封技术研发中心 8,499.62 8,400.00

建设项目

3 唯万科技有限公司智能化升级改造建 9,246.60 5,101.60

设项目

4 补充流动资金 18,000.00 15,602.34

合计 60,172.32 49,103.94

鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司（含实施募投项目的全资子公司）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月、安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（三）投资额度及期限

管理，有效期自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。其中，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募……
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