公告日期：2024-08-29

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-047
上海唯万密封科技股份有限公司

关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次拟结项募集资金投资项目名称：“唯万科技有限公司新建年产 8,000万件/套高性能密封件项目”；本次拟终止募集资金投资项目名称：“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”、“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”。

2、剩余募集资金安排：永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
3、本事项已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，拟将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目”予以结项；“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”、“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”予以终止，同时将上述项目剩余募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，截至 2024 年 6 月末该金额为23,221.12 万元，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）经深圳证券交易所创
业板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券监督管理委员
会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公开发行了人民
币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 18.66 元，共计募
集资金总额为人民币 559,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 44,135,849.06 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 24,624,747.45元后，募集资金净额为人民币 491,039,403.49 元，实际到账的募集资金金额为
491,039,403.49 元。主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 8 日汇入公
司募集资金监管账户交通银行股份有限公司上海新区支行（账号为：310066111013005919669）人民币 515,016,000.00 元。上述募集资金到位情况业
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 9 日出具了
《验资报告》（安永华明(2022)验字第 61592943_B01 号）。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司唯万科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、宁波银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方权利和义务。
公司在使用募集资金时已经严格遵照深圳证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 10,127.78 万元，明细如
下：

单位：元

开户银行 银行账号 ……
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