公告日期：2024-08-29

国信证券股份有限公司

关于上海唯万密封科技股份有限公司

募投项目结项、终止并将剩余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对唯万密封募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）经深圳证券交易所创业
板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会
2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公开发行了人民币
普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 18.66 元，共计募集资
金总额为人民币 559,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币44,135,849.06 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 24,624,747.45 元后，募集资金净额为人民币 491,039,403.49 元，实际到账的募集资金金额为
491,039,403.49 元。主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 8 日汇入公司
募 集 资 金 监 管 账 户 交 通 银 行股份有限公司上海新区支行（账号为：
310066111013005919669）人民币 515,016,000.00 元。上述募集资金到位情况业经
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 9 日出具了《验
资报告》（安永华明(2022)验字第 61592943_B01 号）。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司唯万科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、宁波银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方权利和义务。
公司在使用募集资金时已经严格遵照深圳证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 10,127.78 万元，明细如
下：

单位：元

开户银行 银行账号 存储方式 存储余额

中国银行股份有限公司浙江 375381657842 协定存款 15,703,288.61
长三角一体化示范区支行

交通银行股份有限公司上海 310066111013006089648 活期存款 85,363,807.51
新区支行

宁波银行股份有限公司嘉兴 89080122000072754 活期存款 144,120.69
嘉善支行

交通银行股份有限公司上海 310066111013005919669 活期存款 66,601.01
新区支行

合计 101,277,817.……
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