公告日期：2024-06-27

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-111
国能日新科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新）于 2024 年1 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，
并于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于
2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，2024 年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计不超过 4 亿元，其中公司拟为资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保的额度为不超过 1 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额
度为不超过 3 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网上披
露的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。
为满足公司控股子公司业务发展及经营需要，公司为子公司的融资租赁业务提供连带责任保证担保，其中，为控股子公司日新盈源智慧能源（杭州）有限公司（以下简称“日新盈源”）新增提供担保 298.03 万元；为控股子公司重庆美新新能源科技有限公司（以下简称“重庆美新”）新增提供担保 339.64 万元；为控股子公司泉州鑫美熙新能源科技有限公司（以下简称“泉州鑫美熙”）新增提供担保445.18 万元。上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东大会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。公司及日新盈源、重庆美新、泉州鑫美熙与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金租”）均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保进展情况

为保证公司控股子公司日新盈源、重庆美新及泉州鑫美熙相关融资租赁事项的顺利进行，近日公司与永赢金租签署了《保证合同》，公司为控股子公司与相关金融机构开展的融资租赁业务项下所负债务提供连带责任保证担保，具体情况如下：

单位：万元

本次担保 本次担保前对 本次担保后对

担保方 被担保方 金额 被担保方的担 被担保方的担

保余额 保余额

日新盈源 298.03 0 298.03

国能日新 重庆美新 339.64 0 339.64

泉州鑫美熙 445.18 0 445.18

同时，公司控股子公司日新盈源、重庆美新及泉州鑫美熙与永赢金租分别签署了《质押合同》和《抵押合同》，将各控股子公司下属项目应收账款及发电设备质押或抵押给永赢金租。上述事项已分别履行各控股子公司内部审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）日新盈源智慧能源（杭州）有限公司

1、注册资本：3,000 万元人民币

2、法定代表人：邵亮

3、成立日期：2023 年 8 月 10 日

4、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿路 88 号 1 幢 3 楼 33263 室
5、经营范围：一般项目：太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；风电场相关装备销售；配电开关控制设备销售；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、与公司关系：公司全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司持有日新盈源 55%股权。

7、被担保人最近一年及一期的主要财务指标

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