公告日期：2024-08-24

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-128
国能日新科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,773.00 万股，发行价格为每股人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 800,154,900.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 88,407,513.72 元后，实际募集资金净额为人民币
711,747,386.28 元。上述募集资金已由长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 4 月
21 日汇入本公司募集资金专用账户内，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZB10629 号《验资报告》。

2、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币

元

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 90,501,355.84

减：本期直接支付募投项目款项 18,181,705.20

减：本期手续费 40.61

减：项目结余永久补充流动资金 36,393,165.53

加：本期利息收入 1,282,341.32

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 37,208,785.82

注 1：公司于 2023 年 7 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，分
别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 12,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 120,000,000.00 元。

注 2：截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 37,208,785.82 元与公司实际尚未使用募集资金余额
157,208,785.82 元差异系闲置募集资金暂时补充流动资金 120,000,000.00 元尚未归还所致。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际……
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