公告日期：2024-04-19

华林证券股份有限公司

关于四川君逸数码科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“君逸数码”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对君逸数码 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元/
股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。

上述募集资金已由主承销商华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）
于 2023 年 7 月 21 日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”或“募集资金
专 户 ”）， 经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙 ）审验 ，并出具
XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

（包括现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额），具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 964,964,000.00

减：发行费用 86,839,255.90

募集资金净额 878,124,744.10

减：直接投入募集资金项目(含以募集资金置换预先投入自筹资 25,660,411.47
金的金额)

减：以超募资金进行永久补充流动资金 167,125,000.00

加：现金管理和银行存款产生利息扣除手续费等的净额 3,300,395.44

期末尚未使用的募集资金余额 688,639,728.07

其中：募集资金现金管理余额 603,973,344.00

专户存款余额 84,666,384.07

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 878,124,744.10 元，扣除募集资
金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 557,085,344.10 元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司经 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《四川君逸数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的……
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