公告日期：2024-08-01

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-024
四川君逸数码科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30
日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 16,712.50万元超募资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股（每股面值人民币 1.00 元），
发行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47万元。

上述募集资金已于 2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户，经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用与管理

根据《四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下所示：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金投入金额

1 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建 13,288.19 13,288.19

设项目

2 新型智慧城市综合解决方案提升项目 12,052.08 12,052.08

3 研发测试及数据中心建设项目 6,763.67 6,763.67

合计 32,103.94 32,103.94

三、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 87,812.47 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 55,708.53 万元。

公司于2023年9月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十一次会议，以及 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16,712.50 万元超募资金永久补充流动资金。

截至本公告披露日，公司已累计使用人民币 16,712.50 万元超募资金永久补充流动资金。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，结合公司实际经营情况，在确保募集资金投资项目正常运转的情况下，公司拟使用超募资金 16,712.50 万元永久补充流动资金，未超过超募资金总额的30%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕并满十二个月后实施。

五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，……
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