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公告日期:2024-08-30
证券代码:301177 证券简称:迪阿股份 公告编号:2024-043
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 28 日在公司会议
室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,于 2024 年 1 月 16
日召开了 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 180,000.00
万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理,期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内,在上述额度和
期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2023-064)。
根据上述决议,公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理,具体
情况如下:
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 (万元) 资金余额 收益率
(万元)
DR 中信建投 定息票据
1 GROUP (国际)证 (USD12,500,0 固定 8,913.75 8,913.75 2024/7/9 2025/7/9 5.60%
Company 券有限公司 0.00) 收益类
Limited
华泰荣泰海外
2 迪阿股份 华泰证券股 美元配置 1 号 固定 5,000.00 5,000.00 2024/7/18 2025/1/30 4.20%
份有限公司 QDII 集合资产 收益类
管理计划
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 (万元) 资金余额 收益率
(万元)
华泰荣泰海外
3 迪阿股份 华泰证券股 美元配置 1 号 固定 1,000.00 1,000.00 2024/7/18 2025/1/30 4.20%
份有限公司 QDII 集合资产 收益类
管理计划
广发证券股 广发资管汇美
份有限公司 利定制 9 号单 固定
4 迪阿股份 ……
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