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公告日期:2024-06-05
证券代码:301186 证券简称:超达装备 公告编号:2024-029
债券代码:123187 债券简称:超达转债
南通超达装备股份有限公司
关于增加自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通超达装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 4 日召开
第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 1.00 亿元(含本数)增加至不超过人民币 3.00 亿元(含本数),在前述额度和期限范围内,资金可以滚动使用,期限为自董事会审议通过
之日起至 2025 年 1 月 14 日止。监事会对该事项发表了意见,保荐人出具了核查
意见。现将具体情况公告如下:
一、已审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的概况
南通超达装备股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日分别召开第三届董事会第
十六次会议、第三届监事会第十四次会议及 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年
第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,拟使用额度不超过 3.50 亿元(含本数)的闲置募集资金及额度不超过 1.00 亿元(含本数)闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-075)。
二、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的情况
为进一步提高闲置自有资金的使用效率,公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 1.00 亿元(含本数)增加至不超过人民币 3.00 亿元(含本数),在前述额度和期限范围内,资金可以滚动使用,期限为自董事会
审议通过之日起至 2025 年 1 月 14 日止。有关情况具体如下:
1、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营,在保证公司正常经营运作资金需求并有效控制风险的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益。
2、资金来源
公司部分闲置自有资金
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等。
4、投资额度及期限
总额不超过人民币 3.00 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使
用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 1 月 14 日止。在上述额度及期限
内,资金可以循环滚动使用。
5、实施方式
经董事会审议通过后,授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司管理层组织实施。
6、现金管理收益的分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于自有资金监管措施的要求进行管理和使用。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求,及时履行信息披露义务。
8、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下适度实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取一定的投资回报,符合公司全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
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