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公告日期:2024-06-22
证券代码:301186 证券简称:超达装备 公告编号:2024-039
债券代码:123187 债券简称:超达转债
南通超达装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通超达装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 21 日召开
第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过 3.00 亿元(含本数)的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了意见,保荐人出具了核查意见。现将具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》(证监许可〔2023〕
564 号)同意注册,公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00
万张,每张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 469,000,000.00 元。扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 462,747,093.33 元。上述资金到位情况
已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 4 月 12 日出具“天衡验字
(2023)00041 号”《验资报告》予以验证。公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司已披露的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》,本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目:
单位:人民币 万元
项目名称 项目投资总额 拟以募集资金 项目备案情况 项目环评情况
投入金额
新能源电池结构件智能 皋行审备 皋行审环表复
化生产项目 55,776.39 46,900.00 (2022)677 号 (2022)100 号
注:本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。
目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,提高闲置募集资金收益。
2、投资品种
闲置募集资金现金管理产品品种:公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,不用于以证券投资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度及期限
公司拟使用最高余额不超过人民币 3.00 亿元(含本数)的部分闲置募集资
金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
4、实施方式
在有效期和额度范围内,公司拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,并由公司管理层组织实施具体事宜。
5、现金管理收……
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