![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-22
证券代码:301186 证券简称:超达装备 公告编号:2024-040
债券代码:123187 债券简称:超达转债
南通超达装备股份有限公司
关于开展金融衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、投资种类:公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等。
2、投资金额:不超过人民币 3.00 亿元(或等值外币)的金融衍生品交易业
务,在此额度内,可循环滚动使用。
3、特别风险提示:本次拟开展金融衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险,不以投机和套利为目的,遵循稳健原则,但受市场环境、外部不确定性等因素影响,交易过程中仍会存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性等,敬请广大投资者注意投资风险。
南通超达装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 21 日召开
的第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,同意公司及下属子公司使用自有资金开展额度不超过人民币 3.00 亿元(或等值外币)的金融衍生品交易业务,额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体运作和管理,并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。现将有关事项公告如下:
一、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、业务开展的背景及目的
公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销售,主要客户为国内外知名汽车零部件企业,公司主营业务存在对外出口,出口业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下,为有效防范外币汇率波动带来的风险,降低财务费用,公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务,提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能力,降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇市场的风险为目的,与公司日常经营需求相匹配,不存在投机性操作。
2、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要进行的金融衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务。
3、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币 3.00 亿
元(或等值外币),额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体运作和管理,并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
4、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构,不涉及关联方。
5、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。
6、流动性安排
金融衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景,以具体经营业务为依托,交易金额和交易期限与实际业务需求相匹配,以合理安排使用资金。
二、开展金融衍生品交易业务的风险分析
公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但金融衍生品交易业务的交易操作仍存在以下风险:
1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。