公告日期:2024-08-16
证券代码:301188 证券简称:力诺特玻 公告编号:2024-077
债券代码:123221 债券简称:力诺转债
山东力诺特种玻璃股份有限公司
关于力诺转债 2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“力诺转债”(债券代码:123221)将于 2024 年 8 月 23 日支付第一年
利息,每 10 张“力诺转债”(面值 1,000 元)利息为 3.00 元(含税)。
2、债权登记日:2024 年 8 月 22 日;
3、除息日:2024 年 8 月 23 日;
4、付息日:2024 年 8 月 23 日;
5、本次付息期间及票面利率:计息期间为 2023 年 8 月 23 日至 2024 年 8
月 22 日,票面利率为 0.30%。
6、“力诺转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 22 日,截至 2024
年 8 月 22 日下午深圳证券交易所收市后,在中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的“力诺转债”持有人享有
本次派发的利息,在 2024 年 8 月 22 日前(含当日)申请转换成山东力诺特种玻
璃股份有限公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一年度的票面利率:0.50%
8、下一付息期起息日为:2024 年 8 月 23 日。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1629 号),
公司已于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券,每张
面值 100 元,共计募集资金 50,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定,山东力诺特种玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年8 月 23 日向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“力诺转债”),将
于 2024 年 8 月 23 日支付 2023 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日的利息。根据《山
东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》有关条款的规定,现将本次付息有关事项公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
1、可转债公司债券简称:力诺转债
2、可转债公司债券代码:123221
3、可转换公司债券发行量:50,000.00 万元(500 万张)
4、可转换公司债券上市量:50,000.00 万元(500 万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2023 年 9 月 14 日
7、可转换公司债券存续的起止日期:2023 年 8 月 23 日至 2029 年 8 月 22
日。
8、可转换公司债券转股的起止日期:2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22
日
9、可转换公司债券票面利率:本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、
第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
10、付息的期限和方式:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
其中,I 指年利息额,B 指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额,i 指本次可转债的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行
首日(即 2023 年 8 月 23 日)。
②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息……
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