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公告日期:2024-08-16
证券代码:301188 证券简称:力诺特玻 公告编号:2024-070
债券代码:123221 债券简称:力诺转债
山东力诺特种玻璃股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3022 号)同意注册,公司首次公开
发行人民币普通股(A 股)股票 5,810.9777 万股,每股面值人民币 1.00 元,每
股发行价人民币 13.00 元。截至 2021 年 11 月 8 日止,本公司共募集资金 755,42
7,101.00 元,扣除发行费用 70,538,245.86 元,募集资金净额 684,888,855.14 元。
截止 2021 年 11 月 8 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000736 号”《验资报告》验证确认。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1629 号文同意注册,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 500,000,000.00 元,扣除本次发行的不含税承销费金额 5,000,000.00 元,实际收到可转换公司债券募集资金人民币 4
95,000,000.00 元。截止 2023 年 8 月 29 日止,本公司已收到上述可转换公司债券
认购资金人民币 495,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露费用等发行费用合计人民币为 8,555,312.34 元(不含税金额),实际募集资金净额为人民币 491,444,687.66 元。
上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具大华验字[2023]000529 号《验证报告》。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
1、 截止 2024 年 6 月 30 日,首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如
下:
项目 金额(人民币元)
截止 2021 年 11 月 8 日募集资金实际到账金额 707,101,474.94
加:专户存款利息收入 4,338,995.31
闲置资金进行现金管理收益 15,642,028.82
减:对募投项目的投入 456,280,896.86
闲置资金进行现金管理的本金 0.00
募集资金专户手续费支出 12,269.52
永久补充流动资金 108,107,980.77
支付保证金 9,384,114.29
支付发行费用 22,212,619.80
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 131,084,617.83
2、截止 2024 年 6 月 30 日,向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
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