公告日期：2024-08-16

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-072
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺特种玻璃股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币118.09万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并同意在补充完流动资金后注销存放超募资金的募集资金专户。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022号）同意注册，山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）58,109,777股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.00元，募集资金总额为75,542.71万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7,053.82万元，募集资金净额为人民币68,488.89万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月9日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2021]000736号《验资报告》。经其审验，截至2021年11月8日上述募集资金已全部到位。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并分别与中国建设银行股份有限公
司济南自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司济南分行营业部、齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目如下：

项目投资总额（万

序号 项目名称 承诺募集资金投资额（万元）
元）

1 中性硼硅药用玻璃扩产项目 33,145.36 33,145.36

2 高硼硅玻璃生产技改项目 20,810.34 20,750.98

年产 9200 吨高硼硅玻璃产品生产项

2.1 5,154.40 5,095.04

目

2.2 LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目 8,937.48 8,937.48

2.3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目 6,718.46 6,718.46

合计 53,955.70 53,896.34

公司本次募集资金净额为人民币68,488.89万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为14,592.55万元。
三、超募资金使用情况

2021年12月10日，公司召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金，具体详见公司于2021年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。2021年12月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议……
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