公告日期：2024-07-12

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-029
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，2024 年 5月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 80,000 万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自 2023年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决
策 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）相关公告。

截至目前，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，相关进展情况如下：

一、现金管理产品到期赎回的情况

购买 产品 资金 赎回金额 实际收益
序号 签约金融机构 产品名称 起息日 赎回日

主体 类型 来源 （万元） （元）

中国工商银行股 法人人民币结构性 保本浮动

自有 363,904.18
1 公司 份有限公司深圳 存款产品-7 天滚 1,000 2022-08-12 2024-05-10

收益型 资金

楼岗支行 动型 2014 款

中国工商银行股 法人人民币结构性

保本浮动 自有

2 公司 份有限公司深圳 存款产品-7 天滚 2,000 2022-09-02 2024-05-10 701,342.55
动型 2014 款 收益型 资金

楼岗支行

中国农业银行股 2023 年第 178 期 人民币存

自有 463,333.33
3 公司 份有限公司深圳 人民币公司银利多 5,000 2023-12-15 2024-04-22

款产品 资金

福海支行 产品

中国农业银行股 2024 年第 2 期人

人民币存 自有

4 公司 份有限公司深圳 民币公司银利多产 5,000 2024-01-02 2024-04-2……
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