公告日期：2024-08-29

武汉联特科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作指引”）等有关规定，武汉联特
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募
集资金存放与使用情况的专项报告。

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1448 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，本次公开发行股票 1,802 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为40.37 元/股。本次发行募集资金总额为 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用6,990.49 万元，实际募集资金净额为 65,756.25 万元。大信会计师对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 6 日出具了大信验字
[2022]第 2-00073 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 72,746.74

减：发行费用 6,990.49

募集资金净额 65,756.25

减：累计投入募投项目金额 49,406.89

其中：置换先期投入募投项目金额 8,587.90

投入募投项目金额 40,818.99

加：利息收入扣除手续费净额 935.99

未计划置换的印花税及手续费 19.84

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 17,305.19

其中：存放于募集资金专户的活期存款 4,305.19

购买理财产品 13,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

2022 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于签订募集资金三方监管协议的议案》，确定了募集资金专项账户并与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行武汉软件园支行、中国银行武汉东湖新技术开发区分行、交通银行武汉东湖新技术开发区分行、招商银行武汉分行营业部根据募集资金专项账户情况分别签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户的存储情……
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