公告日期：2024-08-30

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-062
山东三元生物科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 109.3 元/股，募集资金总额为人民币368,570.53 万元。扣除主承销商中信建投证券股份有限公司承销费用人民币11,794.26 万元，余额人民币 356,776.27 万元已通过中信建投证券股份有限公司
于 2022 年 1 月 28 日划至公司开设的募集资金专项账户内。扣除其他发行费用
2,111.81 万元（包含尚未支付的其他费用 66.04 万元）后，计募集资金净额为人民币 354,664.46 万元，上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以“上会师报字【2022】第 0289 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金本半年度、以前年度使用和结余情况

1、公司本半年度募集资金使用金额和当前余额如下：

2024 年半年度募集资金使用情况明细表

截至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

2024 年半年度使用募集资金总额：0.00 元 截至2024年6月30日募集资金余额：2,316,978,932.08
元

项目 金额 备注

2024 年初募集资金余额 2,316,926,582.35

加：利息收入 52,359.73

减：2024 年半度使用募集资金 0.00

减：手续费 10.00

实际结余募集资金 2,316,978,932.08

其中：存放募集资金专户余额 326,978,932.08

现金管理余额 1,990,000,000.00

2、公司以前年度募集资金累计使用金额和当前余额如下：

2024 年半年度募集资金累计使用情况明细表

截至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

以 前 年 度 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 ： 截至2024年6月30日募集资金余额：2,316,978,932.08
1,381,165,551.32 元 元

项目 ……
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