公告日期：2024-07-06

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-028
无锡市金杨新材料股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“金杨股份”）于
2024 年 7 月 5 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,500.00 万元超募资金永久补充流动资金，在前次使用超募资金永久补充流动资金股东大会审议通过满十二个月后实施。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号），公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行价
格为人民币 57.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除各项发行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,076,315,840.57 元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 27 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2023]214Z0007 号”的验资报告。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 高安全性能量型动力电池专用材 料 70,000.00 56,826.45
研发制造及新建厂房项目

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 79,000.00 65,826.45

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,076,315,840.57 元，募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人民币 418,051,340.57 元。

三、超募资金使用情况

公司于 2023 年 7 月 11 日召开第二届董事第十次会议、第二届监事会第七次
会议，并于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金
12,500.00 万元永久补充流动资金。上述具体内容详见公司 2023 年 7 月 13 日于
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。

截至本公告披露日，公司超募资金已累计使用 12,500.00 万元，剩余超募资金 29,305.13 万元（不含利息、手续费等）。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况及必要性

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。公司拟使用超募资金 12,500.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.90%，未违反中国证券监督管理委员会与……
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