公告日期：2024-08-24

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-035

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：鉴于赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”）部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。

2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相关的产品的期货品种。

3、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过 1.5
亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 4 亿元人民币。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

4、已履行的审议程序：本次套期保值业务已经第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

5、风险提示：公司将遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不以套利、投机为目的，但仍存在一定的市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一
次会议，分别审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，公司编制的
《开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》一并经本次董事会审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、开展商品期货套期保值业务的目的、必要性及可行性

（一）目的

鉴于公司部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务主要使用自有资金进行操作，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

（二）必要性

公司主要产品为金属铜、金属钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸锂等大宗商品。为借助期货市场的价格风险对冲功能，降低产品价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动中因产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货进行套期保值业务，实现公司稳健经营目标，具有必要性。

（三）可行性

公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为商品期货套期保值业务配备了专业人员，公司不做投机性、套利性的交易操作，采取的针对性风险控制措施切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性，本次开展业务的资金使用安排具备合理性。

二、公司开展商品期货套期保值业务基本情况

（一）交易品种

公司套期保值业务的交易品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相关产品的期货品种。

（二）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 。

（三）额度、期限及授权

公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1.5 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 4亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）交易对象

公司商品期货交易对象为商品期货交易所或经相关监管部门批准并具有期货经营许可证的期货公司，如交易对象为期货公司，该期货公司需是中国期货业协会发布的关于中国证监会组织实施的 2023 年期货公司分类评价结果中评级为 AA 类的期货公司。
三、商品期货套期保值业务存在的风险

公司开展商品期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效减少产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

（一）价格波动风险

在期货行情变动较大时，如果利率、现货市场价格发生重大变化、时间跨度较……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。