公告日期：2024-09-25

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-067
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日分别召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将原计划用于“哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”的募集资金（含已投入的募集资金）及公司前次变更用途后尚未决定用途的募集资金，用于新项目“节能窗配套铝材板框产能提升项目”、“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”的实施，差额部分公司以自有资金补足。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在项目变更的相关议案经股东大会审议通过后，履行项目备案、环评等审批手续。现将相关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股
面值人民币1.00元，每股发行价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

（二）前次变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式情况

公司分别于2023年10月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，于2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》等议案，同意变更募集资金投资项目“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”的募集资金用途，用于新项目“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”、“年产15万平方米节能UPVC窗项目”的实施。截至2024年6月30日，剩余尚未决定用途的募集资金6,276.92万元（不含利息收入，具体金额以专户余额为准）存放于募集资金专项账户中。具体内容详见公司2023年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途并通过无息借款方式实施募集资金投资项目的公告》。

（三）募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币30,255.75万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于现金管理，其中：直接投入募集资金投资项目16,255.75万元，补充流动资金5,000.00万元，超募资金永久补充流动资金9,000.00万元。

截至2024年6月30日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 首发募集资金 前次调整后拟 累计投入募

号 项目名称 承诺投资金额 投入募集资金 集资金金额

金额

1 哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项 24,820.69 24,820.69 8,014.85

目

2 南京年产25万平方米定制节能木窗项目 37,525.21 2,8……
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