公告日期：2024-09-25

民生证券股份有限公司

关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“森鹰窗业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更部分募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,370.00 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.25 元，募集资金总额为 90,652.50 万元，扣
除发行费用后，实际募集资金净额为 82,370.21 万元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2022 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司（以下简称“南京森鹰”）开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

（二）前次变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式情况

公司分别于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事

会第三次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于变更募集资金用途的议案》等议案，同意变更募集资金投资项目“南京年产 25 万平方米定制节能木窗项目”的募集资金用途，用于新项目“年产 30万平方米定制节能铝合金窗项目”、“年产 15 万平方米节能 UPVC 窗项目”的实
施。截至 2024 年 6 月 30 日，剩余尚未决定用途的募集资金 6,276.92 万元（不含
利息收入，具体金额以专户余额为准）存放于募集资金专项账户中。

（三）募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币30,255.75万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于现金管理，其中：直接投入募集资金投资项目16,255.75万元，补充流动资金5,000.00万元，超募资金永久补充流动资金9,000.00万元。

截至2024年6月30日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 首发募集资金承 前次调整后拟投 累计投入募集
号 诺投资金额 入募集资金金额 资金金额

1 哈尔滨年产15万平方米定 24,820.69 24,820.69 8,014.85
制节能木窗建设项目

2 南京年产25万平方米定制 37,525.21 2,884.24 2,884.24
节能木窗项目

3 年产15万平方米节能UPVC - 8,684.69 2,091.61
窗项目

4 年产30万平方米定制节能 - 19,679.36 3,265.05
铝合金窗项目

5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

6 尚未决定用途的承诺投资 - 6,276.92 -
资金

小计 67,345.90 67,345.90 21,255.75

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