公告日期:2024-07-30
华英证券有限责任公司
关于武汉华康世纪医疗股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”或“保荐机构”)作为武汉华
康世纪医疗股份有限公司(以下简称“华康医疗”或“公司”)首次公开发行股票
并在创业板上市之保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司部分募集资金投资项目延期事项进
行了核查,具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕4121号)同意注册,并经深圳证券交
易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)26,400,000股,发行价格为人民
币39.30元/股,本次发行募集资金总额为人民币103,752.00万元,扣除发行费用(不
含税)人民币8,801.72万元,实际募集资金净额为人民币94,950.28万元,其中超募资
金54,506.44万元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、
存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。上述募集资金到账情况已经中汇会
计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2022年1月25日出具了“中汇会验
[2022]0122号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
截至2024年6月30日,公司对募集资金投资项目累计投入人民币83,014.21万元
(含超募资金使用)。募集资金使用情况如下:
单位:万元
序 募集资金承 截至2024年6 项目达到预
号 项目名称 诺投资额 月30日已投入 定可使用状 项目状态
募集资金金额 态日期
1 承诺投资项目 40,443.84 34,528.39 -
1.1 技术研发中心升级项目 9,935.38 4,019.93 2024年4月14 已完成
序 募集资金承 截至2024年6 项目达到预
号 项目名称 诺投资额 月30日已投入 定可使用状 项目状态
募集资金金额 态日期
日
1.2 营销及运维中心建设项目 5,508.46 5,508.46 2024年2月16 已完成
日
1.3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 - 已完成
2 超募资金投向 54,506.44 48,485.82 -
2.1 永久补充流动资金和偿还银行贷款 16,000.00 16,000.00 - 已完成
2.2 华康医疗洁净技术及智慧医疗研究 20,000.00 20,000.00 2024年3月 已完成
院建设项目
2.3 医疗净化系统集成项目建设 18,000.00 12,485.82 2023年3月 实施中
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