公告日期：2024-07-09

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-031

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于注销现金管理专用结算账户及使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于 2023
年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年
9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，
单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，公司全资子公司衢州瑞泰新材料有限公司（以下简称“衢州瑞泰”）注销了募集资金现金管理专用结算账户。现就相关事宜公告如下：

一、本次注销现金管理专用结算账户的基本情况

鉴于子公司衢州瑞泰购买的部分募集资金现金管理产品已按期赎回，本金及收益已全部归还至其募集资金专户，其开立的募集资金现金管理产品专用结算账户由银行自动注销，注销账户情况如下：

序号 开户机构 账户名称 账号

1 中国银行衢州市分行营业部 衢州市瑞泰新材料有限公司 366284690003

2 中国银行衢州市分行营业部 衢州市瑞泰新材料有限公司 367584695650

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

主体 受托方 产品名称 金额 产品起息 产品到期日 产品 预计年 资金
（万元） 日 类型 化收益 来源
率（%）

公司 工商银 挂钩汇率区 35,000 2024-7-1 2024-12-30 保本浮动 1.20%- 募集
行 间累计型法 收益型 2.49% 资金
人结构性存

款-专户型

2024 年第

264 期 F 款

公司 交通银 蕴通财富定 30,000 2024-7-4 2025-1-10 保本浮动 1.65%- 募集
行 期型结构性 收益型 2.52% 资金
存款 190 天

(挂钩汇率看

涨)

公司 工商银 挂钩汇率区 30,000 2024-7-5 2024-12-30 保本浮动 1.2%- 募集
行 间累计型法 收益型 2.49% 资金
人人民币结

构性存款-专

户型 2024 年

第 274 期 z

款

公司 ……
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