公告日期：2024-08-15

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-031
浙江同星科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48元/股，本次发行募集资金总额为 62,960 万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净额为
56,016.28 万元,其中超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 19
日到账，上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审
验确认，并于 2023 年 5 月 19 日出具了（天健验〔2023〕220号）《验资报告》。
（二） 募集资金使用和结余情况

2024 年 1-6 月，募集资金使用和结余情况具体如下：

单位：万元

项 目 金 额

2023年 12月 31 日募集资金账户余额 39,924.32

减：本报告期项目投入 3,958.32

减：本报告期闲置募集资金购买理财产品资金 13,000.00

加：利息收入净额 685.02

应结余募集资金账户余额 23,651.02

实际结余募集资金账户余额 23,651.02

差异 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江同星科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构国信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 12 日分别与中国农业银行股份有
限公司新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司新昌支行、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

2023年6月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，并
于 2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
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