公告日期：2024-08-09

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-038
华融化学股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,577,748.25 元，实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资
金总额为 406,422,251.75 元），上述资金已于 2022 年 3 月 16 日全部到位，经四
川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 16 日出
具了川华信验（2022）第 0013 号《华融化学股份有限公司验资报告》。

2. 募集资金使用情况

2024 年上半年，公司使用募集资金投入募投项目 560.00 万元；获得利息收
入及现金管理收益扣除银行手续费等的净额共计 557.18 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 12,135.80 万
元（包括置换先期以自有资金投入的金额），募集资金余额 38,928.96 万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 966,000,000.00

减：承销保荐费用 57,960,000.00

减：补充流动性资金 147,000,000.00

减：超募资金补充流动性资金 120,000,000.00

减：置换先期投入的自筹资金 106,460,084.91

减：置换先期以自有资金支付的发行费用 2,551,415.09

减：支付发行费用 6,210,000.00

减：支付募投项目款项 14,897,955.79

减：终止部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 105,000,000.00

减：终止部分募投项目对应的利息收入及现金管理收益补充流动性 3,362,779.47
资金

减：调整部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 44,800,000.00

减：手续费 4,975.69

加：利息收入、现金管理收益 31,536,783.78

余额 389,289,572.83

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自……
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