公告日期：2024-08-30

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-073
格力博（江苏）股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，格力博（江苏）股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会 2022年 9月 30日《关于同意格
力博（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2348 号） 同意注册，由主 承销 商中信建投证券股份有限 公司采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 方式向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 121,540,000 股，
面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为人民币 30.85 元/股，募集资
金总额为人民币 3,749,509,000.00 元。本次发行的保荐及承销费（不 含增值税）合计为人民币 161,228,887.00元，前期无相关预付款项，
保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除本次发行剩余的保荐及承销费（不含增值税）人民币 161,228,887.00元后的资金总额计人民币 3,588,280,113.00 元汇入公司开立的募集资金专户。
公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 3,749,509,000.00
元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 161,228,887.00元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 43,883,514.92 元后，募集资金净额为人民币 3,544,396,598.08 元。本次公开发行股票的资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第 61457418_B01 号验资报告验证。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额(人民币元)

募集资金总额 3,749,509,000.00

减：券商承销佣金及保荐费（不含税） 161,228,887.00

打入募集资金专户的资金总额 3,588,280,113.00

减：截至2024年半年度募投项目已使用资金 1,594,422,480.30

其中：置换预先投入自筹资金 58,592,600.00

累计募投项目已使用资金 1,510,194,880.30

其中：募投建设项目 110,212,428.90

补充流动资金及偿还银行贷款项目 1,399,982,451.40

累计超募资金永久补充流动资金金额 25,635,000.00

减: 截至2024年6月30日支付的发行费用（不含保荐费用） 43,531,943.95

其中:置换预先投入自筹资金 28,916,348.66

累计发行费用已使用资金 14,615,595.29

加……
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