公告日期：2024-06-25

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-050
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于首次公开发行募投项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日
召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至 2024 年 6 月 21 日的节余募集资
金共计 9,125.85 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，因本次结项的募投项目节余募集资金（包括利息收入）超过募集资金净额 10%且高于 1000 万元，本次事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,600.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.86 元/股，募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 86,371,837.19 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。

上述募集资金已经划付至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2022 年 6 月 1 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《首次
公开发行募集资金验资报告》（苏公 W[2022]B061 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了
募集资金三方监管协议。

根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

拟投入募集资金
序号 项目名称 投资总额

数额

1 年产光伏焊带 13,500 吨建设项目 30,689.68 28,057.61

2 研发中心建设项目 5,674.87 5,674.87

3 生产基地产线自动化改造项目 2,929.50 2,929.50

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 49,294.05 46,661.98

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 21 日，募集资金存储情况如下：

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